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大连所公司财务业务一体化项目案例

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实施与交付中心:张世华

1.1 项目综述

1.1.1 公司简介

中国北车集团大连机车研究所有限公司（以下简称“大连所公司”）始建于1922年，是一所有着悠久历史的轨道交通动力装备研发、试验检测和成果推广应用的科技型企业，隶属于中国北车股份有限公司。公司主要发展机车电子电控、内燃机核心部件、冷却系统和传动系统四大产业，积极谋划发展低碳、环保等新兴产业。

1.2.2 项目概述

大连所公司在现有生产规模下，库存和在制品储备较高、三大计划无法有效的匹配、成本核算精细化不够、基础管理相对薄弱。随着公司规模的不断扩大，公司战略的逐步实现，产品品种的逐渐增多，公司将面临着更为复杂的管理形式，传统的管理手段已经无法支撑企业的快速发展，为尽快提升企业管理效率和企业管理水平,加强信息化建设、完善信息化手段势在必行。

同时中国北车集团围绕三步走的发展战略，制定了中国北车信息化规划，大连所公司按北车信息化总体规划启动了财务业务一体化建设项目。

1.2.3 项目目标

大连所公司财务业务一体化项目以打造一个平台、建立一套机制、锻炼一支队伍为总体目标。

1.2.4 项目范围

大连所公司财务业务一体化项目规划在大连所下属的九家公司内同步实施主数据管理(MDM)、计算机辅助工艺设计（CAPP）和企业资源计划（ERP）系统，实现主数据全业务贯通、设计制造一体化集成和业务财务的一体化集成。

1.2.5 项目计划

大连所公司财务业务一体项目于2013年08月份开始实施，至2014年05月份完成CAPP、MDM、ERP三个系统的上线。共分为8个里程碑结点。项目在中车信息公司和大连公司共同组成的项目团队的精密配合下，按期完成了项目实施。

1.2 项目实施效果

企业需求	实施前（问题）	实施后（改善）
1、信息化系统建设	研发体系有使用PDM系统，工艺设计无相应平台支持，销售采购生产制造及财务核算使用用友U8系统，在生产计划管理上支持不足，基础数据准确不准率、账务及时性差，不能很好的支持管理需要	规划实施中车信息公司CAPP系统，实现工艺设计集中化规范化管理，同时以制造BOM管理为核心，实现制造BOM全相关管理推动PDM系统的应用优化与提升，实际设计BOM的集成管理与设计变更的集中管控贯标实施集团主数据标准化管理系统MDM,实现主数据的集中规范管理与共享应用规划实施SAP ERP系统的六大功能管理模块（MM/PP/SD/PS/FI/CO），实现财务业务一体化的紧密集成促进提升SRM系统的深化应用，实现系统自动集成
2、业务流程梳理与优化	为配合信息化系统建设，需要讨论确认与信息化管理结合更紧密的业务流程，同时借助于项目实施过程，对整体业务流程进行改善提升	CAPP实施共完成工艺管理25个业务流程梳理与模板固化 MDM实施共完成主数据管理49个审批流程的讨论确认与系统固化，系统操作培训 ERP系统实施共完成财务业务一体化管理130个业务流程，其中生产管理18个、销售管理16个、项目管理18个、物料管理25个、财务管理53个流程涵盖了主数据管理、工艺管理及销售采购生产项目财务核算等全业务范围，同时每个业务流程确认都经项目组与业务骨干及主管领导充分沟通，确保了流程的先进性与适用性
3、物料主数据管理	用友系统里新旧两套编码体系并存，编码体现分类但未严格执行，编码混乱描述不规范，编码管理流程不规范	生产性物料贯彻执行北车主数据标准非生产物料项目组协助标准化制订企业标准标准化设立主数据管理专岗、各应用部门指导主数据管理接口人，从组织上保证主数据规范管理确认并固化主数据新增与修改的数据审批流程，从流程上确保主数据管理的严谨性制订大连所主数据管理的管理办法及考核办法，从制度上确保相关责任人员工作合规主数据申请时，由MDM自动同步到PDM\CAPP\ERP\SRM等应用系统，实现了主数据的集中管理、共享应用
4、制造BOM与工艺路线管理	原来由设计师直接录入设计BOM到用友系统，制造部根据生产管理需要再调整BOM结构，制造BOM管理权属不清，设计变更制造BOM未同步更新，制造BOM不准确	明确了制造BOM概念，从面向设计的产品BOM到面向制造的产品BOM转变明确了制造BOM管理权属，由制造工程部对制造BOM负责，同时围绕制造BOM组织所有工艺相关数据，实现制造BOM的全相关管理集中整理了全部当前有效产品（共152套）的制造BOM及工艺路线,实现SAP生产管理模块全面切换与整体上线制订了制造BOM管理流程与管理制度，确保制造BOM一直处于有效可控状态。实现了BOM管理从PDMàCAPPàERP全线贯通，实现变更从数据源头改起的有效管控。
5、三大计划协调与配套管理	原销售计划、生产计划、采购计划协调性差，销售订单的交期短，销售订单确认后再备料投产不能满足交期，生产管理不均衡	根据项目组建议，成立运营管理部来进行三大计划的总体协调与控制，从组织上保证计划管理的严谨性针对订单交期短的产品，市场部需要每月出销售预测，并对销售预测负责计划管理部门根据销售预测进行物料供需平衡，并针对长交期物料进行提前备料实际销售订单确认后，运行SAP系统MRP来实现物料的总体供需平衡，系统在考虑在库量及在途量后计算出每种物料的净需求量建议补货
6、SRM线上物资采购管理	为实现40%采购额线上采购的要求，采购人员在内部用友系统里完成采购流程的同时，再选部分大金额物料登录集团SRM系统手工补录入询比价、选定供应商生成采购同的手续，工作量大	整体规划，紧密集成SAPERP与SRM系统，实现业务数据自动传输，减轻采购人员工作量梳理整体采购业务流程，优化改进SRM内的寻源管理，实现协议采购生成采购合同，改变原来的一单一询价操作模式，使业务流程与实际业务结合更紧密实现采购合同的在线多级审批，真正将线上采购流程纳入有效管控，使得线下纸质单据的取消成为可能，提高了流程执行效率提前实现了CNR物料采购100% SRM线上采购管理要求

1.3 项目实施总结

中车信息公司立足于用户，秉承着企业做好信息化服务的理念来开展项目实施。与其他实施公司不同之处在于其在项目实施过程中表现出来的“韧”劲儿，一种站在客户的立场，以整体信息化应用角度来全局考虑的踏实的工作作风与认真的工作态度。信息化项目的实施从来都不是一帆风顺的，大连所公司财务业务一体化项目的实施也是历经坎坷，当我们在实施过程中发现PLM应用状况会影响到后续整体信息化应用推进时，中车信息公司与大连所公司项目团队共同努力，协调研发部门与PLM厂商进行了深化应用探讨，在企业进行了分事业部的组织结构调整之后，项目团队再次展开业务蓝图调整评估与讨论，最终得以项目顺利上线。项目团队在实施过程中付出了辛勤的汗水，也取得了客户的高度认可。